Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2010.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y estados financieros complementarios de los subsectores empresarial y fundacional. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES PORTUARIAS (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_10_E_R_5_1_0N_0_0128_1_PECROOT1_11854.
Año: 2010 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 132,290 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 333,945 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 353,181 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | -1,906 |
c) Variación de provisiones (+/-) | 4,332 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -51,422 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | -43,907 |
h) Gastos financieros (+) | 99,881 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -26,214 |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 35,520 |
a) Existencias (+/-) | 28 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -12,933 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 44,952 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -8,520 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 31,182 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -19,189 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -88,379 |
a) Pagos de intereses (-) | -88,416 |
b) Cobros de dividendos (+) | 252 |
c) Cobros de intereses (+) | 16,854 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -9,330 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -7,739 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 413,376 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -1,539,852 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -93,355 |
b) Inmovilizado intangible | -10,545 |
c) Inmovilizado material | -1,349,800 |
d) Inversiones inmobiliarias | -47,937 |
e) Otros activos financieros | -38,215 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 4,161 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 45 |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | 84 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | 4,032 |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -1,535,691 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 370,714 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 34,000 |
- De la Administración General del Estado | 34,000 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 336,714 |
- De la Administración General del Estado | 5,716 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | 296,048 |
- De otros | 34,950 |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 703,097 |
a) Emisión | 865,461 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 800,665 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Otras deudas (+) | 64,796 |
b) Devolución y amortización de | -162,364 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -150,995 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | -11,369 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
a) Dividendos (-) | |
- A la Administración General del Estado | |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 1,073,811 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -48,504 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 225,213 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 176,709 |