Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CANAL DE NAVARRA, S.A. (CANASA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0209_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 4,827 | 1,316 | 5,250 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 2,770 | -577 | 653 |
Ajustes del resultado | 3,318 | 5,588 | 6,842 |
Cambios en el capital corriente | -1,420 | -3,188 | -2,265 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 159 | -507 | 20 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -50,158 | -56,279 | -49,990 |
Pagos por inversiones | -50,158 | -56,279 | -49,990 |
Cobros por desinversiones | |||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 21,271 | 43,454 | 52,967 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 21,271 | 43,454 | 52,967 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -24,060 | -11,509 | 8,227 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 41,466 | 17,406 | 5,897 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 17,406 | 5,897 | 14,124 |