Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > COMERCIAL DEL FERROCARRIL, S.A. (COMFERSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0187_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 4,106 | 3,376 | 1,826 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1,413 | 1,452 | 1,487 |
Ajustes del resultado | 317 | -230 | -16 |
Cambios en el capital corriente | 2,032 | 1,118 | 105 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 344 | 1,036 | 250 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -251 | -492 | -1,505 |
Pagos por inversiones | -299 | -522 | -1,505 |
Cobros por desinversiones | 48 | 30 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -6,504 | -981 | -629 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -39 | ||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -6,465 | -981 | -629 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -2,649 | 1,903 | -308 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 5,432 | 2,783 | 4,686 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,783 | 4,686 | 4,378 |