Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CONSORCIO ZONA FRANCA CÁDIZ.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0139_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -5,815 | -13,326 | 2,103 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -10,623 | 1,289 | 1,317 |
Ajustes del resultado | 10,960 | 24,021 | 7,803 |
Cambios en el capital corriente | -3,054 | -32,163 | -892 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3,098 | -6,473 | -6,125 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -24,135 | 5,864 | -36,834 |
Pagos por inversiones | -24,852 | -10,740 | -37,034 |
Cobros por desinversiones | 717 | 16,604 | 200 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 30,703 | 6,681 | 34,732 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 4,724 | 29,903 | 19,910 |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 31,385 | 76 | 14,822 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -5,406 | -23,298 | |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 753 | -781 | 1 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3,029 | 3,781 | 3,000 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,782 | 3,000 | 3,001 |