Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS DEL NORTE, S.A. (acuaNorte).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0206_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 4,274 | 7,230 | -27,346 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1,154 | -175 | 269 |
| Ajustes del resultado | 667 | 1,338 | 3,856 |
| Cambios en el capital corriente | 4,757 | 6,871 | -30,163 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 4 | -804 | -1,308 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -59,883 | -29,460 | -71,538 |
| Pagos por inversiones | -161,047 | -113,851 | -148,256 |
| Cobros por desinversiones | 101,164 | 84,391 | 76,718 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 57,937 | -1,720 | 99,438 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 30,131 | 24,830 | 76,550 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 27,875 | 8,586 | 29,200 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -69 | -35,136 | -6,312 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,328 | -23,950 | 554 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 6,048 | 35,377 | 11,427 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 8,376 | 11,427 | 11,981 |