Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0171_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -8,986 | 1,834 | 9,784 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 10,345 | 3,221 | 3,066 |
| Ajustes del resultado | 668 | 3,056 | 4,393 |
| Cambios en el capital corriente | -17,088 | -2,818 | 3,579 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2,911 | -1,625 | -1,254 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,409 | -21,111 | -706 |
| Pagos por inversiones | -1,673 | -21,485 | -740 |
| Cobros por desinversiones | 264 | 374 | 34 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4,012 | 14,369 | -9,078 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 6,036 | 14,417 | -9,027 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2,024 | -48 | -51 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -6,383 | -4,908 | |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 11,371 | 4,988 | 80 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 4,988 | 80 | 80 |