Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > RENFE-OPERADORA.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0194_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 362,366 | -582,126 | -361,063 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -200,794 | -316,541 | -239,425 |
| Ajustes del resultado | 396,402 | 86,451 | 30,136 |
| Cambios en el capital corriente | 262,888 | -270,000 | |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -96,130 | -82,036 | -151,774 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,132,940 | -993,990 | -634,507 |
| Pagos por inversiones | -1,139,642 | -993,990 | -634,507 |
| Cobros por desinversiones | 6,702 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1,105,147 | 1,306,116 | 995,570 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 98,000 | 374,000 | 600,000 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | 231,391 | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 1,285,632 | 932,116 | 395,570 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -509,876 | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 334,573 | -270,000 | |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 324,680 | 659,253 | 389,253 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 659,253 | 389,253 | 389,253 |