Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0217_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 106,386 | -58,131 | -9,655 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -8,416 | -11,640 | -13,998 |
| Ajustes del resultado | 3,262 | -4,003 | 4,156 |
| Cambios en el capital corriente | 108,214 | -31,949 | 30,170 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3,326 | -10,539 | -29,983 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -284,865 | -307,878 | -759,480 |
| Pagos por inversiones | -284,883 | -308,152 | -759,816 |
| Cobros por desinversiones | 18 | 274 | 336 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 340,855 | -390 | 777,274 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 242,894 | -292,909 | 75,733 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -857 | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 74,810 | 200,755 | 251,180 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 23,151 | 97,939 | 450,600 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -6,175 | 618 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 162,376 | -366,399 | 8,139 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 212,418 | 400,746 | 34,347 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 374,794 | 34,347 | 42,486 |