Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. (SIEPSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0013_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -218,353 | -318,938 | -253,241 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1,088 | 90 | 86 |
| Ajustes del resultado | -3,422 | -4,347 | -4,235 |
| Cambios en el capital corriente | -217,303 | -319,318 | -253,570 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 3,460 | 4,637 | 4,478 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -169 | -151 | -153 |
| Pagos por inversiones | -169 | -151 | -153 |
| Cobros por desinversiones | |||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 147,060 | 296,831 | 267,077 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 150,000 | 300,000 | 270,000 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -2,940 | -3,169 | -2,923 |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -71,462 | -22,258 | 13,683 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 178,325 | 106,863 | 84,605 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 106,863 | 84,605 | 98,288 |