Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. (SEITTSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0946_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -3,455,953 | -278,487 | 360,573 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 14,266 | 6,974 | 1,777 |
| Ajustes del resultado | -15,646 | -16,555 | -15,707 |
| Cambios en el capital corriente | -3,454,573 | -268,906 | 374,503 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -972,469 | -1,214,249 | -1,187,105 |
| Pagos por inversiones | -972,469 | -1,214,249 | -1,187,105 |
| Cobros por desinversiones | |||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4,802,426 | 466,000 | 811,599 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 1,654,103 | 1,810,000 | 1,860,520 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | |||
| Cobros por otras aportaciones de socios | 3,071,234 | -1,404,000 | -1,061,520 |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 77,089 | 60,000 | 12,599 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | |||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 374,004 | -1,026,736 | -14,933 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 752,732 | 1,126,736 | 100,000 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,126,736 | 100,000 | 85,067 |