Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0062_1_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1,081,213 | -901,553 | -727,731 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -58,973 | -54,374 | 273,887 |
Ajustes del resultado | -868,613 | -665,078 | -980,498 |
Cambios en el capital corriente | -181,299 | -106,433 | 93,569 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 27,672 | -75,668 | -114,689 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -116,455 | 203,895 | 1,024,042 |
Pagos por inversiones | -505,625 | -591,806 | -309,515 |
Cobros por desinversiones | 389,170 | 795,701 | 1,333,557 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 686,023 | 386,310 | 55,967 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 100,000 | 96,525 | 109,255 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -3,500 | -10,862 | |
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1,028 | 183 | 4,092 |
Cobros por otras aportaciones de socios | |||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 694,826 | 461,360 | 161,993 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -72,365 | -142,446 | -183,980 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -33,966 | -29,312 | -24,531 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 334 | -50 | -50 |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -511,311 | -311,398 | 352,228 |
(A+B+C+D) | |||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1,642,558 | 1,131,247 | 819,849 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,131,247 | 819,849 | 1,172,077 |