Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de seguros. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_1S_0_0034_1_PECROOT1_13374.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora | 563,774 | 295,347 | 314,104 |
| II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora | 608,758 | 258,490 | 286,579 |
| A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II) | -44,984 | 36,857 | 27,525 |
| III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación | 1,189 | ||
| IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación | 7,172 | 1,750 | |
| A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV) | 1,189 | -7,172 | -1,750 |
| V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | 1,121 | ||
| A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V) | -42,674 | 29,685 | 25,775 |
| VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión | 59,240 | 37,435 | 67,670 |
| VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión | 5,556 | 104,728 | 94,983 |
| B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | 53,684 | -67,293 | -27,313 |
| VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación | |||
| IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación | |||
| C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | |||
| X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -409 | ||
| AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | 10,601 | -37,608 | -1,538 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 128,595 | 139,196 | 101,588 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 139,196 | 101,588 | 100,050 |