Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0195_0_PECROOT1_13328.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 821,569 | -630,377 | 90,142 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 67,754 | -71,826 | -267,164 |
| Ajustes del resultado | 132,005 | 190,670 | 323,501 |
| Cambios en el capital corriente | 644,811 | -694,030 | 174,617 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -23,001 | -55,191 | -140,812 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,690,378 | -4,307,594 | -4,461,495 |
| Pagos por inversiones | -4,774,395 | -4,307,594 | -4,461,495 |
| Cobros por desinversiones | 1,084,017 | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 2,403,502 | 4,025,814 | 4,288,631 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 576,700 | 574,000 | |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | |||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | |||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 926,980 | 1,349,114 | 1,429,631 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | |||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | |||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | |||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 1,506,339 | 2,100,000 | 2,285,000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -29,817 | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -465,307 | -912,157 | -82,722 |
| (A+B+C+D) | |||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1,701,570 | 1,236,263 | 324,106 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,236,263 | 324,106 | 241,384 |