Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Estado de Variación de Flujos de Efectivo. Código: N_11_E_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_13442.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO | REAL 2009 | PREV. 2010 | PPTO. 2011 |
|---|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5) | -3,478,251 | -3,884,884 | -1,592,661 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 23,496 | 14,789 | 20,129 |
| 2. AJUSTES AL RESULTADO | 164,431 | 281,592 | 430,867 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | -10,743,905 | -18,016,147 | -14,421,898 |
| 3.1 Cartera de negociación | -262,934 | ||
| 3.2 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |||
| 3.3 Activos financieros disponibles para la venta | -1,368,114 | ||
| 3.4 Inversiones crediticias | -9,928,123 | -18,016,147 | -14,421,898 |
| 3.5 Otros activos de explotación | 815,266 | ||
| 4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 7,058,824 | 13,841,220 | 12,386,868 |
| 4.1 Cartera de negociación | 344,565 | ||
| 4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable en cambios en pérdidas y ganancias | |||
| 4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 7,395,120 | 13,297,776 | 11,910,809 |
| 4.4 Otros pasivos de explotación | -680,861 | 543,444 | 476,059 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | 3,057,993 | 3,798,885 | 1,256,415 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7) | 3,057,993 | 3,798,885 | 1,256,415 |
| 6. PAGOS | -3,779 | ||
| 7. COBROS | 3,061,772 | 3,798,885 | 1,256,415 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (8+9) | 150,633 | 140,000 | 340,000 |
| 8. PAGOS | |||
| 8.1 Dividendos | |||
| 8.2 Pasivos subordinados (pagos) | |||
| 8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | |||
| 8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | |||
| 8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |||
| 9. COBROS | 150,633 | 140,000 | 340,000 |
| 9.1 Pasivos subordinados (cobros) | |||
| 9.2 Emisión de instrumentos de capital propios | 140,000 | 340,000 | |
| 9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | |||
| 9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | 150,633 | ||
| 9.5 Transferencias de capital | |||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |||
| E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) | -269,625 | 54,001 | 3,754 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 344,174 | 74,550 | 128,551 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (E+F) | 74,549 | 128,551 | 132,305 |