PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio para la Creación, Construcción, Equipamiento y Explotación del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_021002_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
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PAGOS | 24,657 | 24,842 | 20,607 |
- Operaciones de gestión | 17,808 | 16,347 | 11,883 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 3,758 | 6,804 | 7,033 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 1,400 | ||
- Cancelación de deudas a corto plazo | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
- Partidas pendientes de aplicación | |||
COBROS | 29,153 | 22,328 | 11,654 |
- Operaciones de gestión | 25,453 | 22,328 | 11,654 |
a) Ventas netas | 3,667 | 8,125 | 2,257 |
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | 20,411 | 12,960 | 8,887 |
e) Ingresos financieros | 480 | 510 | 510 |
f) Otros ingresos de gestión | 895 | 733 | |
- Deudas a largo plazo | |||
- Enajenaciones de inmovilizado | |||
- Deudas a corto plazo | |||
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 3,700 | ||
- Aportaciones patrimoniales | |||
- Partidas pendientes de aplicación | |||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 4,496 | -2,514 | -8,953 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 1,860 | 22,342 | 19,828 |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 22,342 | 19,828 | 10,875 |