PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015005_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 238,974 | 161,217 | 128,407 |
| - Operaciones de gestión | 41,435 | 43,926 | 46,944 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 1,817 | 37,406 | 38,657 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 172,917 | 79,885 | 42,806 |
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 22,802 | ||
| - Partidas pendientes de aplicación | 3 | ||
| COBROS | 236,098 | 159,019 | 128,457 |
| - Operaciones de gestión | 49,480 | 48,380 | 48,775 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 49,307 | 48,100 | 48,500 |
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | |||
| e) Ingresos financieros | 14 | 100 | 100 |
| f) Otros ingresos de gestión | 159 | 180 | 175 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | 28,774 | ||
| - Deudas a corto plazo | 5 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 186,610 | 81,865 | 79,682 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 3 | ||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | -2,876 | -2,198 | 50 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 6,624 | 3,748 | 1,550 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 3,748 | 1,550 | 1,600 |