PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015006_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
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PAGOS | 3,278 | 3,184 | 19,078 |
- Operaciones de gestión | 410 | 615 | 577 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 968 | 1,100 | 18,479 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | 1,900 | 590 | |
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
- Cancelación de deudas a corto plazo | 879 | 22 | |
- Partidas pendientes de aplicación | |||
COBROS | 4,938 | 92,144 | 67,860 |
- Operaciones de gestión | 388 | 172 | 960 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | |||
e) Ingresos financieros | 388 | 172 | 960 |
f) Otros ingresos de gestión | |||
- Deudas a largo plazo | 2,490 | ||
- Enajenaciones de inmovilizado | |||
- Deudas a corto plazo | 2,700 | ||
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
- Aportaciones patrimoniales | 2,060 | 91,972 | 64,200 |
- Partidas pendientes de aplicación | |||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 1,660 | 88,960 | 48,782 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 11,104 | 12,764 | 101,724 |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 12,764 | 101,724 | 150,506 |