PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio para el Equipamiento y Explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_021001_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 3,589 | 6,524 | 5,628 |
| - Operaciones de gestión | 726 | 706 | 1,123 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 490 | 3,453 | 3,140 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 2,003 | 2,000 | 1,000 |
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 365 | 365 | 365 |
| - Partidas pendientes de aplicación | 5 | ||
| COBROS | 4,161 | 4,674 | 3,690 |
| - Operaciones de gestión | 2,161 | 2,231 | 1,690 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 2,040 | 2,141 | 1,650 |
| e) Ingresos financieros | 121 | 90 | 40 |
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 440 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 2,000 | 2,003 | 2,000 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 572 | -1,850 | -1,938 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 3,598 | 4,170 | 2,320 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 4,170 | 2,320 | 382 |