PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015004_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
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PAGOS | 5,645 | 3,355 | 3,229 |
- Operaciones de gestión | 3,238 | 3,270 | 3,228 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 303 | 80 | |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 2,104 | ||
- Cancelación de deudas a corto plazo | 4 | ||
- Partidas pendientes de aplicación | 1 | 1 | |
COBROS | 5,906 | 2,893 | 3,115 |
- Operaciones de gestión | 2,930 | 2,133 | 2,188 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 245 | 407 | 473 |
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | 2,616 | 1,686 | 1,680 |
e) Ingresos financieros | 57 | 40 | 35 |
f) Otros ingresos de gestión | 12 | ||
- Deudas a largo plazo | |||
- Enajenaciones de inmovilizado | |||
- Deudas a corto plazo | 23 | ||
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 2,953 | 247 | 500 |
- Aportaciones patrimoniales | |||
- Partidas pendientes de aplicación | 513 | 427 | |
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 261 | -462 | -114 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 610 | 871 | 409 |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 871 | 409 | 295 |