PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio CIBER para el Área Temática de Salud Mental.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO21019_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 5,302 | 4,839 | 2,660 |
| - Operaciones de gestión | 4,961 | 4,429 | 2,535 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 341 | 410 | 125 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 5,437 | 4,949 | 2,660 |
| - Operaciones de gestión | 5,437 | 4,949 | 2,660 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 5,294 | 4,840 | 2,630 |
| e) Ingresos financieros | 127 | 93 | 30 |
| f) Otros ingresos de gestión | 16 | 16 | |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 135 | 110 | |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 4,450 | 259 | 369 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 259 | 369 | 369 |