PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO21007_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 14,163 | 3,795 | 11,922 |
| - Operaciones de gestión | 257 | 1,000 | 1,683 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 107 | 1,575 | 9,019 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | -1 | ||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 13,800 | ||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 1,220 | 1,220 | |
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 14,333 | 4,010 | 12,142 |
| - Operaciones de gestión | 222 | 1,840 | 342 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 1,660 | 236 | |
| e) Ingresos financieros | 161 | 180 | 106 |
| f) Otros ingresos de gestión | 61 | ||
| - Deudas a largo plazo | 10,976 | ||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 1,229 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 10,000 | ||
| - Aportaciones patrimoniales | 1,370 | 2,170 | 1,800 |
| - Partidas pendientes de aplicación | 536 | ||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 170 | 215 | 220 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 1,153 | 1,324 | 1,539 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 1,324 | 1,539 | 1,759 |