PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO23201_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 649 | 650 | 650 |
| - Operaciones de gestión | 561 | 598 | 600 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 85 | 52 | 50 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 3 | ||
| COBROS | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| - Operaciones de gestión | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| e) Ingresos financieros | |||
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 531 | 530 | 530 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 652 | 531 | 1,061 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 531 | 1,061 | 1,591 |