PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO21006_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 1,172 | 3,002 | 19,518 |
| - Operaciones de gestión | 1,085 | 2,147 | 1,919 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 87 | 855 | 17,599 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 3,336 | 7,248 | 4,692 |
| - Operaciones de gestión | 3,336 | 7,248 | 4,692 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 3,149 | 7,122 | 4,536 |
| e) Ingresos financieros | 187 | 100 | 130 |
| f) Otros ingresos de gestión | 26 | 26 | |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2,164 | 4,246 | -14,826 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 8,652 | 10,879 | 15,125 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 10,879 | 15,125 | 299 |