PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_G_5_0_CO21005_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 652 | 8,803 | 3,467 |
| - Operaciones de gestión | 411 | 724 | 1,568 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 241 | 8,039 | 1,899 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 40 | ||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 8,321 | 8,662 | 3,735 |
| - Operaciones de gestión | 2,573 | 3,131 | 1,735 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 2,430 | 2,924 | 1,675 |
| e) Ingresos financieros | 143 | 207 | 60 |
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 531 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 5,748 | 5,000 | 2,000 |
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 7,669 | -141 | 268 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 5,713 | 677 | 536 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 677 | 536 | 804 |