PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio Ciudad de Cuenca.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015002_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 4,577 | 5,869 | 5,503 |
| - Operaciones de gestión | 4,570 | 5,018 | 4,874 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 7 | 851 | 629 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 5,140 | 5,594 | 5,253 |
| - Operaciones de gestión | 5,140 | 5,594 | 5,253 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 5,089 | 5,494 | 5,213 |
| e) Ingresos financieros | 51 | 100 | 40 |
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 563 | -275 | -250 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 2,353 | 3,725 | 3,450 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 3,725 | 3,450 | 3,200 |