PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015003_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 35,615 | 35,888 | 35,888 |
| - Operaciones de gestión | 13,437 | 14,008 | 13,033 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 2,905 | 1,882 | 1,882 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 19,217 | 19,942 | 20,917 |
| - Partidas pendientes de aplicación | 56 | 56 | 56 |
| COBROS | 46,905 | 35,888 | 35,888 |
| - Operaciones de gestión | 18,767 | 17,271 | 16,383 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 17,589 | 16,033 | 15,126 |
| e) Ingresos financieros | 425 | 511 | 530 |
| f) Otros ingresos de gestión | 753 | 727 | 727 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | |||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 28,084 | 18,561 | 19,449 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 54 | 56 | 56 |
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 11,290 | ||
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 12,965 | 14,731 | 14,731 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 14,731 | 14,731 | 14,731 |