PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio Ciudad de Toledo.
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_015001_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 9,917 | 8,658 | 7,759 |
| - Operaciones de gestión | 8,708 | 8,296 | 7,759 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | |||
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | 1,206 | 362 | |
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | 3 | ||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| COBROS | 7,602 | 7,525 | 7,759 |
| - Operaciones de gestión | 7,602 | 7,525 | 7,234 |
| a) Ventas netas | 2 | 2 | 2 |
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |||
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 7,440 | 7,413 | 7,142 |
| e) Ingresos financieros | |||
| f) Otros ingresos de gestión | 160 | 110 | 90 |
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | |||
| - Deudas a corto plazo | 525 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | -2,315 | -1,133 | |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 5,448 | 3,133 | 2,000 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 3,133 | 2,000 | 2,000 |