PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).


Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_020002_1_PECROOT1_13531.


Año: 2011 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2009 2010 2011
PAGOS46,66352,41139,938
- Operaciones de gestión22,90324,59025,124
- Gastos de formalización de deudas
- Adquisiciones de inmovilizado23,17719,886620
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo6,20013,000
- Cancelación de deudas a corto plazo5251,6951,154
- Partidas pendientes de aplicación584040
COBROS55,17145,57341,275
- Operaciones de gestión47,41044,97339,775
a) Ventas netas
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales38,91338,12435,505
c) Cotizaciones sociales
d) Transferencias y subvenciones5,0005,0002,000
e) Ingresos financieros3,4971,8492,270
f) Otros ingresos de gestión
- Deudas a largo plazo
- Enajenaciones de inmovilizado
- Deudas a corto plazo5,5616001,500
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo2,200
- Aportaciones patrimoniales
- Partidas pendientes de aplicación
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO8,508-6,8381,337
SALDO INICIAL DE TESORERÍA13,40321,91115,073
SALDO FINAL DE TESORERÍA21,91115,07316,410