PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_020002_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
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PAGOS | 46,663 | 52,411 | 39,938 |
- Operaciones de gestión | 22,903 | 24,590 | 25,124 |
- Gastos de formalización de deudas | |||
- Adquisiciones de inmovilizado | 23,177 | 19,886 | 620 |
- Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
- Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | 6,200 | 13,000 | |
- Cancelación de deudas a corto plazo | 525 | 1,695 | 1,154 |
- Partidas pendientes de aplicación | 58 | 40 | 40 |
COBROS | 55,171 | 45,573 | 41,275 |
- Operaciones de gestión | 47,410 | 44,973 | 39,775 |
a) Ventas netas | |||
b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 38,913 | 38,124 | 35,505 |
c) Cotizaciones sociales | |||
d) Transferencias y subvenciones | 5,000 | 5,000 | 2,000 |
e) Ingresos financieros | 3,497 | 1,849 | 2,270 |
f) Otros ingresos de gestión | |||
- Deudas a largo plazo | |||
- Enajenaciones de inmovilizado | |||
- Deudas a corto plazo | 5,561 | 600 | 1,500 |
- Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 2,200 | ||
- Aportaciones patrimoniales | |||
- Partidas pendientes de aplicación | |||
FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 8,508 | -6,838 | 1,337 |
SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 13,403 | 21,911 | 15,073 |
SALDO FINAL DE TESORERÍA | 21,911 | 15,073 | 16,410 |