PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Informe: PGC2007.O.Estado del flujo neto de tesorería del ejercicio. Código: N_11_E_R_7_0O_0_020001_1_PECROOT1_13531.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| PAGOS | 38,501 | 290,985 | 288,298 |
| - Operaciones de gestión | 24,093 | 285,858 | 283,448 |
| - Gastos de formalización de deudas | |||
| - Adquisiciones de inmovilizado | 14,197 | 5,127 | 4,850 |
| - Cancelación anticipada de deudas a largo plazo | |||
| - Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo | |||
| - Cancelación de deudas a corto plazo | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | 211 | ||
| COBROS | 39,192 | 290,719 | 288,180 |
| - Operaciones de gestión | 28,126 | 284,719 | 285,180 |
| a) Ventas netas | |||
| b) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | 27,162 | 28,115 | 28,680 |
| c) Cotizaciones sociales | |||
| d) Transferencias y subvenciones | 256,400 | 256,400 | |
| e) Ingresos financieros | 964 | 204 | 100 |
| f) Otros ingresos de gestión | |||
| - Deudas a largo plazo | |||
| - Enajenaciones de inmovilizado | 6 | ||
| - Deudas a corto plazo | 60 | ||
| - Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a corto plazo | 11,000 | 6,000 | 3,000 |
| - Aportaciones patrimoniales | |||
| - Partidas pendientes de aplicación | |||
| FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | 691 | -266 | -118 |
| SALDO INICIAL DE TESORERÍA | 1,288 | 1,979 | 1,713 |
| SALDO FINAL DE TESORERÍA | 1,979 | 1,713 | 1,595 |