Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_11_E_R_5_0_0N_0_0176_0_PECROOT1_13268.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | -438,004 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | 1,211,805 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 925,850 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | |
c) Variación de provisiones (+/-) | |
d) Imputación de subvenciones (-) | -27,473 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 3,928 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | |
g) Ingresos financieros (-) | -15,000 |
h) Gastos financieros (+) | 324,500 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 209,108 |
a) Existencias (+/-) | -329 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -13,198 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | -257 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 223,392 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -500 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -286,074 |
a) Pagos de intereses (-) | -324,500 |
b) Cobros de dividendos (+) | 14,000 |
c) Cobros de intereses (+) | 1,000 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | 23,426 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 696,835 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -1,328,169 |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | -89,208 |
c) Inmovilizado material | -1,238,961 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | |
a) Empresas del grupo y asociadas | |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | |
g) Otros activos | |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | -1,328,169 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 35,922 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 35,922 |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | 35,922 |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 590,000 |
a) Emisión | 892,885 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 892,885 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
6. Otras deudas (+) | |
b) Devolución y amortización de | -302,885 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -302,885 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | |
a) Dividendos (-) | |
- A la Administración General del Estado | |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 625,922 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -5,412 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 7,815 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 2,403 |