Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_11_E_R_5_1_0N_0_0062_1_PECROOT1_13268.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 273,887 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -980,498 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 108,159 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 3,823 |
c) Variación de provisiones (+/-) | -215,465 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -3,019 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 25,086 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -268,730 |
g) Ingresos financieros (-) | -186,485 |
h) Gastos financieros (+) | 163,270 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | 564 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -520,582 |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -87,119 |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 93,569 |
a) Existencias (+/-) | 70,184 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 93,798 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | -11,886 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -59,258 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 916 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | -185 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -114,689 |
a) Pagos de intereses (-) | -39,261 |
b) Cobros de dividendos (+) | 65,982 |
c) Cobros de intereses (+) | 60,133 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -5,455 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -196,088 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -727,731 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -309,515 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -32,695 |
b) Inmovilizado intangible | -5,113 |
c) Inmovilizado material | -108,598 |
d) Inversiones inmobiliarias | -30,574 |
e) Otros activos financieros | -132,335 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | -200 |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 1,333,557 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 407,580 |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | 320 |
d) Inversiones inmobiliarias | |
e) Otros activos financieros | 390,060 |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 160,739 |
g) Otros activos | 374,858 |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 1,024,042 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 102,485 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 109,255 |
- De la Administración General del Estado | 107,316 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | 1,939 |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | -10,862 |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 4,092 |
- De la Administración General del Estado | 4,092 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | -21,987 |
a) Emisión | 161,993 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 81,595 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 1,745 |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 57,743 |
- De la Administración General del Estado | 57,743 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
6. Otras deudas (+) | 20,910 |
b) Devolución y amortización de | -183,980 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -69,590 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | -13,401 |
4. Otras deudas (-) | -100,989 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -24,531 |
a) Dividendos (-) | -24,531 |
- A la Administración General del Estado | -1,960 |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -20,199 |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | -2,372 |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 55,967 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -50 |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 352,228 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 819,849 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,172,077 |