Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de seguros. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_11_E_R_5_1_1S_0_0034_1_PECROOT1_13289.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA | |
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 231,651 |
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado | 143,985 |
3. Cobros reaseguro cedido | 27,212 |
4. Pagos reaseguro cedido | 2,703 |
5. Recobro de prestaciones | 12,000 |
6. Pagos de retribuciones a mediadores | 24,682 |
7. Otros cobros de explotación | 43,241 |
8. Otros pagos de explotación | 115,209 |
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I | 314,104 |
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II | 286,579 |
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones | |
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones | |
3. Cobros de otras actividades | |
4. Pagos de otras actividades | 1,750 |
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III | |
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV | 1,750 |
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) | |
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V) | 25,775 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
1. Inmovilizado material | |
2. Inversiones inmobiliarias | 1,401 |
3. Activos intangibles | |
4. Instrumentos financieros | 33,591 |
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 10,826 |
6. Intereses cobrados | 18,852 |
7. Dividendos cobrados | 3,000 |
8. Unidad de negocio | |
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI | 67,670 |
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
1. Inmovilizado material | 1,200 |
2. Inversiones inmobiliarias | 2,583 |
3. Activos intangibles | 1,200 |
4. Instrumentos financieros | 90,000 |
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | |
6. Unidad de negocio | |
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII | 94,983 |
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | -27,313 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
1. Pasivos subordinados | |
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital | |
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas | |
4. Enajenación de valores propios | |
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII | |
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
1. Dividendos a los accionistas | |
2. Intereses pagados | |
3. Pasivos subordinados | |
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas | |
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas | |
6. Adquisición de valores propios | |
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX | |
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | |
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X) | |
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | -1,538 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 101,588 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 100,050 |