Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de crédito. > INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de Flujos de Efectivo". Código: N_11_E_R_5_1_1Z_0_0268_1_PECROOT1_13388.
Año: 2011 - Unidades: miles de euros.
| PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1,592,661 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 20,129 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN | 430,867 |
| 2.1 Amortización | 3,754 |
| 2.2 Otros ajustes | 427,113 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | -14,421,898 |
| 3.1. Cartera de negociación | |
| 3.2. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
| 3.3. Activos financieros disponibles para la venta | |
| 3.4 Inversiones crediticias | -14,421,898 |
| 3.5 Otros activos de explotación | |
| 4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 12,386,868 |
| 4.1 Cartera de negociación | |
| 4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
| 4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 11,910,809 |
| 4.4 Otros pasivos de explotación | 476,059 |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -8,627 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 1,256,415 |
| 6. PAGOS | |
| 6.1 Activos materiales | |
| 6.2. Activos intangibles | |
| 6.3 Participaciones | |
| 6.4 Otras unidades de negocio | |
| 6.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
| 6.6 Cartera de inversión a vencimiento | |
| 6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |
| 7. COBROS | 1,256,415 |
| 7.1 Activos materiales | |
| 7.2 Activos intangibles | |
| 7.3 Participaciones | |
| 7.4 Otras unidades de negocio | |
| 7.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
| 7.6 Cartera de inversión a vencimiento | 1,256,415 |
| 7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 340,000 |
| 8. PAGOS | |
| 8.1 Dividendos (-) | |
| 8.2 Pasivos subordinados | |
| 8.3 Amortización de instrumentos de capital propio | |
| 8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios | |
| 8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación | |
| 9. COBROS | 340,000 |
| 9.1 Pasivos subordinados | |
| 9.2 Emisión de instrumentos de capital propio | 340,000 |
| 9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio | |
| 9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación | |
| 9.5 Transferencias de capital (+) | |
| Del Estado | |
| De Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
| De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
| Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
| De la Unión Europea | |
| De otros | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | |
| E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) | 3,754 |
| F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 128,551 |
| G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 132,305 |