Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > RENFE-OPERADORA.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0194_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 85,473 | -296,050 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -100,439 | 66,843 |
Ajustes del resultado | -70,603 | 14,812 |
Cambios en el capital corriente | 326,944 | -204,899 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -70,429 | -172,806 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -373,929 | -447,600 |
Pagos por inversiones | -380,291 | -447,600 |
Cobros por desinversiones | 6,362 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 880,583 | 370,650 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 539,484 | 1,027,364 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
Cobros por otras aportaciones de socios | ||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 425,000 | |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -83,901 | -656,714 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 592,127 | -373,000 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 254,153 | 846,280 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 846,280 | 473,280 |