Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (EPE SUELO).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0135_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
---|---|---|
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 13,280 | -2,288 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -5,096 | -4,805 |
Ajustes del resultado | -2,222 | 5,770 |
Cambios en el capital corriente | 19,804 | -6,620 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 794 | 3,367 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,559 | -1,147 |
Pagos por inversiones | -14,333 | -2,262 |
Cobros por desinversiones | 11,774 | 1,115 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 3,074 | 501 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 501 | |
Cobros por otras aportaciones de socios | ||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 3,074 | |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 13,795 | -2,934 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 84,815 | 98,610 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 98,610 | 95,676 |