Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades de seguros. > COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_1S_0_0034_1_PECROOT1_15703.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora | 266,234 | 266,269 |
| II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora | 180,198 | 264,196 |
| A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II) | 86,036 | 2,073 |
| III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación | 1,189 | |
| IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación | 61,894 | |
| A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV) | -61,894 | 1,189 |
| V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios | ||
| A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V) | 24,142 | 3,262 |
| VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión | 54,445 | 51,816 |
| VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión | 69,312 | 34,647 |
| B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) | -14,867 | 17,169 |
| VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación | ||
| IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación | ||
| C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) | ||
| X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) | 9,275 | 20,431 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO | 58,789 | 68,064 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO | 68,064 | 88,495 |