Estado de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares.
Informe: Estado de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_G_5_0_CO27203_1_PECROOT1_15302.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -82 | 1,299 |
Cobros | 1,112 | 3,339 |
Pagos | -1,194 | -2,040 |
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,904 | -1,311 |
Cobros | 4,002 | |
Pagos | -4,904 | -5,313 |
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | ||
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | ||
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | ||
Cobros por préstamos recibidos | ||
Cobros por generación de otras deudas | ||
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | ||
Pagos por reembolso de préstamos recibidos | ||
Pagos por devolución de otras deudas | ||
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | 5,198 | |
Cobros pendientes de aplicación | 5,198 | |
Pagos pendientes de aplicación | ||
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 212 | -12 |
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 617 | 829 |
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 829 | 817 |