Estado de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie gris. Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. > Presupuestos de Explotación y Capital. > Consorcio para la Fase Preparatoria del Proyecto de Fuente Europea de Neutrones por Espalación (European spalation Source).
Informe: Estado de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_G_5_0_CO27208_1_PECROOT1_15302.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 28,543,859 | 11,685,169 |
| Cobros | 33,264,817 | 17,700,000 |
| Pagos | -4,720,958 | -6,014,831 |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6,900,416 | -20,630,457 |
| Cobros | ||
| Pagos | -6,900,416 | -20,630,457 |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | ||
| Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | ||
| Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | ||
| Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | ||
| Cobros por préstamos recibidos | ||
| Cobros por generación de otras deudas | ||
| Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | ||
| Pagos por reembolso de préstamos recibidos | ||
| Pagos por devolución de otras deudas | ||
| IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | -164,930 | |
| Cobros pendientes de aplicación | ||
| Pagos pendientes de aplicación | -164,930 | |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | 21,478,513 | -8,945,288 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 9,780,583 | 31,259,096 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 31,259,096 | 22,313,808 |