Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0195_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 473,600 | -215,679 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -207,136 | -295,420 |
| Ajustes del resultado | 321,144 | 381,344 |
| Cambios en el capital corriente | 458,564 | -70,463 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -98,972 | -231,140 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4,363,053 | -4,128,908 |
| Pagos por inversiones | -4,428,681 | -4,128,908 |
| Cobros por desinversiones | 65,628 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 4,430,748 | 3,779,094 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 574,075 | 287,000 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1,637,488 | 1,052,094 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 2,219,185 | 2,440,000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | 541,295 | -565,493 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 172,662 | 713,957 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 713,957 | 148,464 |