Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (AENA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0176_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 393,477 | 156,111 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 85,370 | 2,955 |
| Ajustes del resultado | 435,945 | 140,940 |
| Cambios en el capital corriente | 93,757 | 276,216 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -221,595 | -264,000 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -613,451 | -379,336 |
| Pagos por inversiones | -780,451 | -1,007,336 |
| Cobros por desinversiones | 167,000 | 628,000 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 218,000 | 222,899 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 1 | |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 550,000 | 884,000 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -332,000 | -661,102 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1,974 | -326 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 3,800 | 1,826 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,826 | 1,500 |