Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS DEL SUR, S.A. (acuaSur).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0205_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 32,904 | 70,392 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 3,071 | 8,566 |
| Ajustes del resultado | 1,552 | 7,375 |
| Cambios en el capital corriente | 29,072 | 55,343 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -791 | -892 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -115,605 | -121,009 |
| Pagos por inversiones | -520,608 | -221,012 |
| Cobros por desinversiones | 405,003 | 100,003 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 37,094 | 36,963 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 29,231 | 50,718 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 49,856 | 32,943 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -41,993 | -46,698 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -45,607 | -13,654 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 100,495 | 54,888 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 54,888 | 41,234 |