Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (acuaMed).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0217_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 3,111 | 530 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -4,095 | -6,291 |
| Ajustes del resultado | 8,525 | 14,742 |
| Cambios en el capital corriente | 2,495 | -3,509 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3,814 | -4,412 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -251,678 | -287,097 |
| Pagos por inversiones | -251,678 | -287,097 |
| Cobros por desinversiones | ||
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 169,716 | 238,048 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 75,733 | 20,000 |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | -740 | |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 120,777 | 83,139 |
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 1,883 | 137,563 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -27,937 | -2,654 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -78,851 | -48,519 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 174,678 | 95,827 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 95,827 | 47,308 |