Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0152_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -1,404,700 | 65,729 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -14,169 | -202,734 |
Ajustes del resultado | 79,150 | 321,591 |
Cambios en el capital corriente | -705,045 | 485,414 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -764,636 | -538,542 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -11,075 | -156,026 |
Pagos por inversiones | -11,075 | -156,026 |
Cobros por desinversiones | ||
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 935,804 | 228,220 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 686,091 | 114,138 |
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | 249,713 | 114,082 |
Cobros por otras aportaciones de socios | ||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | ||
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | ||
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -479,971 | 137,923 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1,026,900 | 546,929 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 546,929 | 684,852 |