Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > COMERCIAL DEL FERROCARRIL, S.A. (COMFERSA).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0187_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 5,684 | 1,313 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 399 | 831 |
| Ajustes del resultado | 398 | 973 |
| Cambios en el capital corriente | 4,598 | -769 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 289 | 278 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -6,936 | -2,319 |
| Pagos por inversiones | -7,099 | -2,319 |
| Cobros por desinversiones | 163 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -220 | -2,410 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 93 | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -2,410 | |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -313 | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1,472 | -3,416 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 5,437 | 3,965 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3,965 | 549 |