Estado de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio Ciudad de Toledo.


Informe: Estado de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_R_7_0O_0_015004_1_PECROOT1_15302.


Año: 2012 - Unidades: miles de euros.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREV. 2011 PPTO. 2012
I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN-996283
Cobros5,5084,692
Pagos-6,504-4,409
II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN-146-150
Cobros
Pagos-146-150
III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables
Cobros por préstamos recibidos
Cobros por generación de otras deudas
Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables
Pagos por reembolso de préstamos recibidos
Pagos por devolución de otras deudas
IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN-11
Cobros pendientes de aplicación231250
Pagos pendientes de aplicación-242-250
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)-1,153133
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO2,020867
EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO8671,000