Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos. > Entidades no financieras. > DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_0_0N_0_0962_0_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 885 | 319 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | 1,135 | |
| Ajustes del resultado | -1,617 | -56 |
| Cambios en el capital corriente | 94 | -16 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 1,273 | 391 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -3,185 | -133 |
| Pagos por inversiones | -3,318 | -133 |
| Cobros por desinversiones | 133 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 2,022 | -227 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | 2,550 | |
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | 36,445 | |
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | ||
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 831 | -113 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -37,804 | -114 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -278 | -41 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 724 | 446 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 446 | 405 |