Estado de Flujos de Efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Entidades del sector público administrativo y fondos sin personalidad jurídica. > Entidades del sector público administrativo. > Consorcio de la Zona Especial Canaria (CZEC).
Informe: Estado de Flujos de Efectivo. Código: N_12_A_R_7_0O_0_015005_1_PECROOT1_15302.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | -14 | 66 |
| Cobros | 2,112 | 1,778 |
| Pagos | -2,126 | -1,712 |
| II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| Cobros | 600 | 600 |
| Pagos | -600 | -600 |
| III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -85 | -61 |
| Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias | ||
| Pagos por devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | ||
| Cobros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | ||
| Cobros por préstamos recibidos | ||
| Cobros por generación de otras deudas | 155 | 80 |
| Pagos por reembolso de obligaciones y otros valores negociables | ||
| Pagos por reembolso de préstamos recibidos | ||
| Pagos por devolución de otras deudas | -240 | -141 |
| IV. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | ||
| Cobros pendientes de aplicación | ||
| Pagos pendientes de aplicación | ||
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) | -99 | 5 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 526 | 427 |
| EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 427 | 432 |