Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE).
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0171_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 18,979 | -10,872 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 7,817 | 3,367 |
Ajustes del resultado | 3,189 | 2,821 |
Cambios en el capital corriente | 9,980 | -15,871 |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -2,007 | -1,189 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -8,655 | -631 |
Pagos por inversiones | -8,832 | -665 |
Cobros por desinversiones | 177 | 34 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -12,184 | 367 |
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
Cobros por otras aportaciones de socios | ||
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | -12,105 | 7,198 |
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -79 | -51 |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | -6,780 | |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1,860 | -11,136 |
(A+B+C+D) | ||
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 13,076 | 11,216 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 11,216 | 80 |