Estado de flujos de efectivo. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.
Informe: Estado de flujos de efectivo. Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0156_1_PECROOT1_16701.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2011 | PPTO. 2012 |
|---|---|---|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -925 | -12,658 |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | -16,374 | -25,332 |
| Ajustes del resultado | 15,509 | 27,565 |
| Cambios en el capital corriente | 3,137 | -7,739 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -3,197 | -7,152 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,221 | -40,642 |
| Pagos por inversiones | -23,968 | -40,642 |
| Cobros por desinversiones | 21,747 | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 1,805 | 78,617 |
| Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio | ||
| Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante | ||
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | ||
| Cobros por otras aportaciones de socios | 46,000 | |
| Pagos por adquisición de participaciones de socios externos | ||
| Cobros por venta de participaciones a socios externos | ||
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | 14,805 | 54,617 |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | -13,000 | -22,000 |
| Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | ||
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | ||
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1,341 | 25,317 |
| (A+B+C+D) | ||
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2,778 | 1,437 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,437 | 26,754 |