Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuestos de explotación y capital y otros estados financieros. > Sector Público Empresarial. Sociedades Mercantiles Estatales, Entidades Públicas Empresariales y otros Organismos Públicos (continuación). > Entidades no financieras. > SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (SEPI) (CONSOLIDADO).
Informe: Presupuesto de Capital "Estado de flujos de efectivo". Código: N_12_A_R_5_1_0N_0_0062_1_PECROOT1_14741.
Año: 2012 - Unidades: miles de euros.
PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | 69,991 |
2. AJUSTES DEL RESULTADO | -797,682 |
a) Amortización del inmovilizado (+) | 105,197 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 5,282 |
c) Variación de provisiones (+/-) | -279,007 |
d) Imputación de subvenciones (-) | -2,665 |
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 6,822 |
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | -960 |
g) Ingresos financieros (-) | -166,074 |
h) Gastos financieros (+) | 165,979 |
i) Diferencias de cambio (+/-) | 240 |
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | |
k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -425,104 |
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | -207,392 |
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 23,919 |
a) Existencias (+/-) | 66,261 |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -55,868 |
c) Otros activos corrientes (+/-) | 6,500 |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 21,663 |
e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -15,774 |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 1,137 |
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -48,499 |
a) Pagos de intereses (-) | -41,298 |
b) Cobros de dividendos (+) | 104,672 |
c) Cobros de intereses (+) | 31,717 |
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | -6,997 |
e) Otros pagos (cobros) (-/+) | -136,593 |
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -752,271 |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | -325,514 |
a) Empresas del grupo y asociadas | -10,833 |
b) Inmovilizado intangible | -4,173 |
c) Inmovilizado material | -99,243 |
d) Inversiones inmobiliarias | -49,941 |
e) Otros activos financieros | -153,559 |
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | |
g) Otros activos | -7,765 |
h) Unidad de negocio | |
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 333,259 |
a) Empresas del grupo y asociadas | 3,685 |
b) Inmovilizado intangible | |
c) Inmovilizado material | 4,611 |
d) Inversiones inmobiliarias | 589 |
e) Otros activos financieros | 159,466 |
f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 717 |
g) Otros activos | 164,191 |
h) Unidad de negocio | |
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 7,745 |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 97,316 |
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 97,316 |
- De la Administración General del Estado | 97,316 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | |
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-) | |
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+) | |
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
f) Otras aportaciones de socios (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De la Unión Europea | |
- De otros | |
g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | |
h) Venta de participaciones a socios externos (+) | |
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 245,210 |
a) Emisión | 449,671 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) | |
2. Deudas con entidades de crédito (+) | 238,198 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | |
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | |
- De la Administración General del Estado | |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- De otros | |
5. Préstamos procedentes del sector público (+) | 208,391 |
- De la Administración General del Estado | 208,091 |
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | |
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Del sector publico estatal de carácter empresarial o fundacional | 300 |
- De otros | |
6. Otras deudas (+) | 3,082 |
b) Devolución y amortización de | -204,461 |
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | |
2. Deudas con entidades de crédito (-) | -194,785 |
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | |
4. Otras deudas (-) | -9,676 |
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | -8,721 |
a) Dividendos (-) | -8,721 |
- A la Administración General del Estado | |
- A Organismos Autónomos de la Administración General del Estado | -7,090 |
- A otros del sector público estatal de carácter administrativo | |
- Al sector público estatal de carácter empresarial o fundacional | |
- A otros | -1,631 |
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | |
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 333,805 |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | -50 |
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | -410,771 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 503,913 |
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 93,142 |